1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 1987/11/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)50%+野村BPI50% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.32%
(954位) |
1.92%
(987位) |
9.57%
(594位) |
6.49%
(460位) |
6.59%
(507位) |
4.08%
(278位) |
標準偏差
|
2.11
(145位) |
3.48
(121位) |
5.46
(166位) |
5.86
(156位) |
6.79
(164位) |
7.24
(96位) |
シャープレシオ
|
-0.21
(-位) |
0.53
(-位) |
1.75
(-位) |
1.11
(-位) |
0.97
(-位) |
0.57
(153位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 62円 |
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信託報酬 | 62円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆8113億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,995円
-982円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,196円
-198円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,353円
-750円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
31,866円
-1,643円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,808円
-548円
|