1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 1987/11/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)50%+野村BPI50% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.70%
(374位) |
1.05%
(1009位) |
6.23%
(761位) |
7.77%
(474位) |
5.84%
(521位) |
3.75%
(237位) |
標準偏差
|
3.52
(415位) |
3.41
(256位) |
3.84
(205位) |
5.36
(137位) |
6.69
(154位) |
7.21
(106位) |
シャープレシオ
|
0.41
(-位) |
0.24
(-位) |
1.58
(-位) |
1.44
(-位) |
0.87
(-位) |
0.52
(147位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 71円 |
---|---|
信託報酬 | 70円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆5497億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
GW7つの卵 | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.31% |
11,137
(02/18)
|
51,093 |
クルーズコントロール | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 6.05% |
13,596
(02/18)
|
7,311 |
ひふみ投信 | レオス | ★ | 5.27% |
73,370
(02/18)
|
171,487 |
投資のソムリエ | AM-One | ★ ★ | 1.70% |
10,358
(02/18)
|
307,048 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,354円
-9円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円
-116円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,514円
-19円
|