1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1987/11/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）５０％＋野村ＢＰＩ５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.64%
（1366位） |
0.28%
（1224位） |
11.19%
（946位） |
6.07%
（522位） |
5.53%
（579位） |
3.86%
（291位） |
|
標準偏差
|
2.70
（206位） |
2.38
（71位） |
5.12
（220位） |
5.79
（152位） |
6.69
（155位） |
7.23
（94位） |
|
シャープレシオ
|
-0.32
（-位） |
0.06
（-位） |
2.17
（-位） |
1.05
（-位） |
0.83
（-位） |
0.54
（177位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 62円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興中小型グロース・ファンド | 日 興 | ★ ★ | 7.57% |
30,951
(11/21)
|
10,372 |
| ニュー・ニッチ日本小型株ファンド | カレラ | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.16% |
13,943
(11/21)
|
705 |
| 三菱ＵＦＪシステムバリューオープン（プロフェッサー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 19.20% |
20,381
(11/21)
|
10,327 |
| リサーチ・アクティブ・オープン | 野 村 | ★ ★ ★ | 21.18% |
18,870
(11/21)
|
3,563 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
