1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2001/12/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.62%
|
19.96%
|
25.23%
|
15.55%
|
15.05%
|
10.40%
|
標準偏差
|
3.61
|
9.98
|
10.19
|
11.62
|
13.69
|
14.54
|
シャープレシオ
|
0.43
|
2.00
|
2.48
|
1.34
|
1.10
|
0.72
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 84円 |
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信託報酬 | 83円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4841億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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新光日本小型株ファンド(風物語) | AM-One | ★ ★ ★ | 7.36% |
21,403
(07/22)
|
16,904 |
セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン | ★ ★ | 24.10% |
45,174
(07/19)
|
355,744 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 16.58% |
2,921
(07/22)
|
83,419 |
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.23% |
20,393
(07/19)
|
1,474 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|