1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託（ＲＥＩＴ）に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標とした運用を行います。
2. 不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、世界各国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券の中から、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性の分析も行ない、投資を行ないます。
3. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
4. マザーファンドの運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/11/12 |
| 信託期間 | 2049/01/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.67%
（54位） |
13.31%
（163位） |
33.43%
（159位） |
6.28%
（501位） |
7.98%
（347位） |
6.33%
（129位） |
|
標準偏差
|
7.93
（846位） |
6.63
（624位） |
9.94
（833位） |
16.89
（873位） |
18.16
（737位） |
16.21
（384位） |
|
シャープレシオ
|
0.94
（75位） |
1.98
（85位） |
3.36
（94位） |
0.37
（650位） |
0.44
（590位） |
0.39
（299位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 638円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 594円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 34円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 24.99% |
83,410
(11/21)
|
4,470 |
| ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり） | Ｓストリート | ★ ★ ★ | 30.61% |
9,988
(11/21)
|
11,267 |
| 日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし） | 日 興 | ★ ★ ★ | 34.03% |
2,458
(11/21)
|
27,715 |
| 日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型） | 日 興 | ★ ★ | 33.40% |
6,414
(11/21)
|
603 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,182円
+49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,540円
+4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,019円
+8円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,267円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,505円
-97円
|
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