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日興アセットマネジメント

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

基準価額03/29
961
-2(-0.21%)

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 7.87%(770位)
純資産額 104億9000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行ないます。

2. JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンドインデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)を参考指標とし、トータルリターンの最大化をめざします。

3. B格未満の債券への投資は、ファンドの純資産総額の15%まで可能とし、ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、参考指標の平均デュレーション±2年以内とします。

4. 実質外貨建資産については、原則として米ドル売り/トルコリラ買いの為替ヘッジを行ない、積極的な収益の獲得をめざします。

5. ピムコ社の日本の拠点である「ピムコジャパンリミテッド」に運用を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2009/07/10
信託期間 2029/01/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(トルコリラヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.60%
(30位)
10.58%
(62位)
7.87%
(770位)
-8.64%
(1070位)
-4.57%
(1027位)
-3.29%
(629位)
標準偏差
5.97
(657位)
7.65
(531位)
15.48
(956位)
22.42
(925位)
22.30
(874位)
21.73
(633位)
シャープレシオ
1.27
(226位)
1.38
(47位)
0.51
(628位)
-0.38
(598位)
-0.20
(638位)
-0.15
(587位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 8円
信託報酬 8円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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