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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
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運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:国際債券型-新興国債券型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型+
基準価額(2019/09/18) 前日比12円 (+0.73%) 1,650

基本情報

  • リターン(1年) 51.93%(3位)
  • 手数料(上限) 3.24%
  • 信託報酬 1.728%
  • 純資産額 3581100万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 51.34% 2,421
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(09/18)
876

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行ないます。

2. JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンドインデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)を参考指標とし、トータルリターンの最大化をめざします。

3. B格未満の債券への投資は、ファンドの純資産総額の15%まで可能とし、ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、8年を超えないものとします。

4. 実質外貨建資産については、原則として米ドル売り/トルコリラ買いの為替ヘッジを行ない、積極的な収益の獲得をめざします。

5. ピムコ社の日本の拠点である「ピムコジャパンリミテッド」に運用を委託します。

運用会社概要 2019年09月17日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆4358億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2009/07/10
    信託期間 2024/01/15
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.24%
    信託報酬 年率1.728%
    信託財産留保額 -

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