日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
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基準価額
1,209
円
-9
(-0.74%)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）の類似銘柄
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
|
1,209円
(06/13)
9円
|
1.76％ | 116億9600万円 |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）と類似の公募投資信託
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運用スタイル：国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
Ｔ＆Ｄアセット
エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
|
1,049円
(06/13)
7円
|
0.968％ | 11億7000万円 | |
|
ＳＢＩ
エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）
|
4,478円
(06/13)
16円
|
1.21％ | 60億7200万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンＦ毎月（トルコリラ） | 1,209円 | 9円 |
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