1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、利回りの水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 世界の先進主要国（ＯＥＣＤ加盟国）のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とします。
3. 相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間を考慮しながら、分散投資を行います。
4. 原則として、純資産の70％程度を為替ヘッジ後の利回り水準（債券利回りから為替ヘッジコストを差し引いたもの）が高い国のソブリン債へ投資し、30％程度を相対的に利回り水準が高い国のソブリン債へ投資します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/03/25 |
| 信託期間 | 2028/01/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ７０％＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.74%
（300位） |
1.60%
（397位） |
3.63%
（743位） |
-4.12%
（830位） |
-2.33%
（834位） |
-0.40%
（534位） |
|
標準偏差
|
3.58
（324位） |
3.98
（216位） |
7.16
（267位） |
7.55
（270位） |
6.19
（141位） |
4.89
（41位） |
|
シャープレシオ
|
0.45
（257位） |
0.38
（202位） |
0.50
（580位） |
-0.54
（597位） |
-0.37
（645位） |
-0.08
（540位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 34円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 30円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆4282億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法） | 日 興 | ★ ★ ★ | 8.67% |
11,768
(09/20)
|
38,282 |
| グローバル・バリュー・オープン | 野 村 | ★ ★ | 13.71% |
25,294
(09/20)
|
19,803 |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン（ぶなの森） | ＳＯＭＰＯ | ★ | 10.86% |
18,857
(09/20)
|
40,605 |
| 三井住友ＤＳ・海外株式ＥＴＦファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 20.00% |
49,228
(09/20)
|
43,592 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,125円
+326円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,202円
+73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,324円
+262円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,007円
+110円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,524円
+298円
|
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