日興アセットマネジメント
高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型（７３（しちさん））
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基準価額
7,009
円
+1
(+0.01%)
高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型（７３（しちさん））の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、利回りの水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2.世界の先進主要国（ＯＥＣＤ加盟国）のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とします。
3.相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間を考慮しながら、分散投資を行います。
4.原則として、純資産の70％程度を為替ヘッジ後の利回り水準（債券利回りから為替ヘッジコストを差し引いたもの）が高い国のソブリン債へ投資し、30％程度を相対的に利回り水準が高い国のソブリン債へ投資します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/03/25 |
| 信託期間 | 2028-01-11 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ７０％＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.29%
(170位) |
-1.39%
(334位) |
-0.70%
(363位) |
-2.23%
(807位) |
-2.51%
(775位) |
-1.21%
(518位) |
| 標準偏差 |
2.00
(122位) |
2.19
(99位) |
3.07
(131位) |
7.37
(213位) |
6.16
(133位) |
4.80
(40位) |
| シャープレシオ |
-0.09
(132位) |
-0.80
(631位) |
-0.31
(474位) |
-0.31
(609位) |
-0.41
(587位) |
-0.25
(537位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型（７３（しちさん））
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 34円 |
|---|---|
| 明細合計 | 30円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆0698億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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