1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、利回りの水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 世界の先進主要国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とします。
3. 相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間を考慮しながら、分散投資を行います。
4. 原則として、純資産の70%程度を為替ヘッジ後の利回り水準(債券利回りから為替ヘッジコストを差し引いたもの)が高い国のソブリン債へ投資し、30%程度を相対的に利回り水準が高い国のソブリン債へ投資します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2013/03/25 |
信託期間 | 2028/01/11 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債<H70%> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.14%
(916位) |
1.14%
(933位) |
1.46%
(929位) |
-4.41%
(870位) |
-2.12%
(870位) |
-0.30%
(531位) |
標準偏差
|
4.08
(755位) |
6.19
(760位) |
7.04
(449位) |
7.48
(341位) |
6.18
(158位) |
4.88
(41位) |
シャープレシオ
|
-0.05
(674位) |
0.18
(711位) |
0.21
(688位) |
-0.59
(614位) |
-0.34
(661位) |
-0.06
(540位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 34円 |
---|---|
信託報酬 | 30円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(世界の財産3分法) | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.29% |
12,117
(07/03)
|
39,969 |
グローバル・バリュー・オープン | 野 村 | ★ ★ | 25.68% |
26,880
(07/03)
|
20,222 |
損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | SOMPO | ★ | 26.37% |
20,444
(07/03)
|
43,930 |
三井住友DS・海外株式ETFファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 36.06% |
53,315
(07/03)
|
47,785 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|