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日興アセットマネジメント

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(73(しちさん))

基準価額
7,115
-3(-0.04%)

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(73(しちさん))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 1.69%(822位)
純資産額 17億6600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.825%
実質信託報酬 年率0.9306%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、利回りの水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. 世界の先進主要国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とします。

3. 相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間を考慮しながら、分散投資を行います。

4. 原則として、純資産の70%程度を為替ヘッジ後の利回り水準(債券利回りから為替ヘッジコストを差し引いたもの)が高い国のソブリン債へ投資し、30%程度を相対的に利回り水準が高い国のソブリン債へ投資します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2013/03/25
信託期間 2028/01/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H70%>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.18%
(1010位)
0.55%
(506位)
1.69%
(822位)
-3.76%
(813位)
-2.37%
(802位)
-0.89%
(524位)
標準偏差
2.83
(119位)
3.64
(170位)
5.08
(208位)
7.55
(224位)
6.21
(99位)
4.80
(36位)
シャープレシオ
-0.50
(848位)
0.10
(332位)
0.31
(642位)
-0.50
(594位)
-0.38
(621位)
-0.18
(552位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(73(しちさん))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 34円
信託報酬 30円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆7618億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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