日興アセットマネジメント
高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型（７３（しちさん））
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基準価額
7,020
円
-2
(-0.03%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型（７３（しちさん））
|
7,020
(07/24)
2円
|
0.825％ | 10億400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＨＳＢＣ
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０９（限定追加型）（グロタ２０２２－０９）
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10,334
(07/24)
3円
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0.803％ | 162億1000万円 | |
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Ｇ Ｓ
ガリレオ
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6,742
(07/24)
4円
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1.65％ | 29億1100万円 | |
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シュローダー
シュローダー先進国債券ファンド２０２１－０７（限定追加型）
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10,328
(07/24)
3円
|
0.858％ | 78億3800万円 | |
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三井住友トラスト
債券コア戦略ファンド
|
8,819
(07/24)
48円
|
0.55％ | 23億7300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 高格付債券ファンド（ヘッジ７０）毎月分配型 |
7,020円 2円 |
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