日興アセットマネジメント

年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型））

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基準価額

04/03

26,874 円

-218 (-0.8%)

年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型））の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型））	26,874円 (04/03) 218円	1.43％	41億7900万円	10社

年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型））と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）（１００年ギフト）	6,792円 (04/03) 11円	0.77％	45億5800万円	4社
大　和ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ	9,794円 (04/03) 110円	1.4025％	5億5400万円	21社
野　村のむラップ・ファンド（普通型）	27,211円 (04/03) 172円	1.353％	5287億2300万円	95社
東京海上東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（年金コンパス）	16,345円 (04/03) 175円	0.308％	31億6400万円	13社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスＦやや安定型（投資一任専用）	11,276円	112円
ＤＣ日本株人材活躍企業応援ファンド	9,973円	315円

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