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FDA日米バランスファンド(成長型)(みどりの架け橋・成長型)

基準価額
13,425
-71(-0.53%)

FDA日米バランスファンド(成長型)(みどりの架け橋・成長型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 13.03%(488位)
純資産額 133億4800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.385%
実質信託報酬 年率0.385%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/292024/11/262024/10/232024/09/182024/08/152024/07/112024/06/102024/05/082024/04/022024/02/282024/01/2411,50012,00012,50013,000
純資産(百万円)
07,00014,000
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。

2. 各資産を投資対象とするETFは、流動性、時価総額および信託報酬等を勘案し、選定します。

3. 基本投資配分比率は、日本株式25%、日本国債25%、米国株式25%、米国国債25%とします。(2024年4月現在)

4. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、株式会社FDAlco(株式会社エフディアルコ)からの投資助言に基づき、決定します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2021/10/08
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)25%+S&P500(配当込み)25%+野村BPI25%+FTSE米国国債<Y>25%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.90%
(466位)
2.91%
(449位)
13.03%
(488位)
8.46%
(343位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.14
(838位)
8.75
(873位)
8.02
(672位)
9.32
(530位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.37
(506位)
0.31
(459位)
1.61
(557位)
0.91
(247位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

FDA日米バランスファンド(成長型)(みどりの架け橋・成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
23.59
11.16
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.59
12.88
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.09
6.64
17.1
-1.44
24.17
9.96
25.4
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.36
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 42円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4643億円
設立 1986年02月

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