ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型）（みどりの架け橋・成長型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券（ＥＴＦ）に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
2.各資産を投資対象とするＥＴＦは、流動性、時価総額および信託報酬等を勘案し、選定します。
3.基本投資配分比率は、日本株式25％、日本国債25％、米国株式25％、米国国債25％とします。(2024年10月現在)
4.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.各資産を投資対象とするＥＴＦへの基本投資配分比率は、株式会社ＦＤＡｌｃｏ（株式会社エフディアルコ）からの投資助言に基づき、決定します。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/10/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）２５％＋Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）２５％＋野村ＢＰＩ２５％＋ＦＴＳＥ米国国債＜Ｙ＞２５％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.90%
(887位) |
-2.65%
(981位) |
0.19%
(670位) |
7.51%
(286位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
8.63
(647位) |
8.84
(658位) |
9.28
(556位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.35
(605位) |
-0.01
(525位) |
0.80
(345位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型）（みどりの架け橋・成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 48円 |
|---|---|
| 明細合計 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4461億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） | 12,893円 | 97円 |
| ＪＰＭアメリカ成長株ファンド（ヘッジなし、毎月）予想分配金提示型 | 10,896円 | 85円 |
| Ｏｎｅ ＤＣ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド | 17,626円 | 246円 |
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