月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5052億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
運用方針
1.主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券（ＥＴＦ）に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
2.各資産を投資対象とするＥＴＦは、流動性、時価総額および信託報酬等を勘案し、選定します。
3.基本投資配分比率は、日本株式25％、日本国債25％、米国株式25％、米国国債25％とします。(2025年4月現在)
4.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.各資産を投資対象とするＥＴＦへの基本投資配分比率は、株式会社ＦＤＡｌｃｏ（株式会社エフディアルコ）からの投資助言に基づき、決定します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） |
14,839円 8円 |
| メキシコ債券オープン（資産成長型） |
21,153円 27円 |
| ＪＰＭ北米高配当・成長株Ｆ（為替ヘッジなし、年２回決算型） |
49,865円 145円 |
| 中欧株式ファンド |
30,159円 11円 |
| Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ |
10,252円 0円 |
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