1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
2. 各資産を投資対象とするETFは、流動性、時価総額および信託報酬等を勘案し、選定します。
3. 基本投資配分比率は、日本株式25%、日本国債25%、米国株式25%、米国国債25%とします。(2023年10月現在)
4. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、株式会社FDAlco(株式会社エフディアルコ)からの投資助言に基づき、決定します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2021/10/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)25%+S&P500(配当込み)25%+野村BPI25%+FTSE米国国債<Y>25% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.28%
(1090位) |
9.83%
(535位) |
15.73%
(610位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.01
(669位) |
6.72
(762位) |
8.92
(682位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.24
(786位) |
1.46
(558位) |
1.76
(479位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 42円 |
---|---|
信託報酬 | 41円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4796億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
みのりの投信 | ポートフォリア | ★ ★ ★ | 22.75% |
19,180
(07/02)
|
21,379 |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | BNYメロン | ★ ★ ★ | 20.17% |
21,913
(07/02)
|
11,024 |
FDA日米バランスファンド(安定型)(みどりの架け橋・安定型) | SOMPO | ★ ★ ★ | 6.19% |
11,458
(07/02)
|
3,662 |
米国株式配当貴族(年4回決算型) | 野 村 | ★ | 24.43% |
21,233
(07/02)
|
277,061 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|