月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5165億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
運用方針
1.主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券（ＥＴＦ）に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
2.各資産を投資対象とするＥＴＦは、流動性、時価総額および信託報酬等を勘案し、選定します。
3.基本投資配分比率は、日本株式25％、日本国債25％、米国株式25％、米国国債25％とします。(2025年10月現在)
4.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.各資産を投資対象とするＥＴＦへの基本投資配分比率は、株式会社ＦＤＡｌｃｏ（株式会社エフディアルコ）からの投資助言に基づき、決定します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） |
15,241円 71円 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし） |
63,502円 301円 |
| Ｊリートアクティブファンド（１年決算型） |
23,234円 201円 |
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜ブラジル・レアル＞（毎月分配型） |
1,371円 17円 |
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