日興アセットマネジメント
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）
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基準価額
9,730
円
+31
(+0.32%)
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券（円建）への投資を通じて、主として世界の資源株に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.ケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド 米ドル・クラス」、「マネー・アカウント・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3.世界の資源株（エネルギー株、素材株、農業・食品株など）への投資は米ドル建てで行ない、原則として米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR（米国預託証書）を利用します。
4.銘柄選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施します。
5.原則として、米ドル建てのまま運用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-コモディティ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/09/18 |
| 信託期間 | 2029-06-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ資源関連株＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
3.01%
(143位) |
2.26%
(571位) |
-2.77%
(1123位) |
6.17%
(762位) |
27.17%
(37位) |
4.91%
(327位) |
| 標準偏差 |
12.09
(838位) |
12.68
(483位) |
12.58
(461位) |
16.59
(634位) |
21.25
(701位) |
23.89
(413位) |
| シャープレシオ |
0.21
(156位) |
0.15
(457位) |
-0.24
(995位) |
0.37
(712位) |
1.28
(349位) |
0.21
(371位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 68円 |
|---|---|
| 明細合計 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆0698億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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