日興アセットマネジメント
資源株ファンド通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)
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基準価額
10,407
円
+59
(+0.57%)

資源株ファンド通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)の組入銘柄

No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
シェル ADR
|
エネルギー | イギリス | 5.12 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
2 |
|
素材 | アメリカ | 4.80 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
3 |
|
エネルギー | アメリカ | 4.56 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
4 |
BHP グループ ADR
|
素材 | オーストラリア | 4.17 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
5 |
ニュートリエン
|
素材 | カナダ | 4.11 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
6 |
|
素材 | アメリカ | 3.41 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
7 |
リンデ
|
素材 | イギリス | 3.29 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
8 |
トタルエナジーズ ADR
|
エネルギー | フランス | 3.28 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
9 |
|
素材 | アメリカ | 3.18 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
10 |
リオ ティント ADR
|
素材 | オーストラリア | 3.14 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
前月から入れ替わった銘柄
変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
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株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) | 3,303円 | 2円 |
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型) | 12,772円 | 184円 |
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | 9,609円 | 34円 |
NWQグローバル厳選証券ファンド(ヘッジあり/隔月分配) | 8,295円 | 33円 |
グローバル変動金利債券F(毎月分配型)円ヘッジあり | 9,185円 | 1円 |
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