組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
| No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3498 | 不動産 | 1.37 | |
| 2 | 6946 | 電子機器・部品 | 1.30 | |
| 3 | 3107 | 商社・卸売 | 1.28 | |
| 4 | 4634 | 化学 | 1.23 | |
| 5 | 1973 | 情報サービス | 1.22 | |
| 6 | 9678 | 事業サービス | 1.21 | |
| 7 | 5805 | 非鉄 | 1.21 | |
| 8 | 6278 | 機械 | 1.19 | |
| 9 | 6794 | 電子機器・部品 | 1.15 | |
| 10 | 5892 | 小売業 | 1.14 |
| 変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興中小型グロース・ファンド | 日 興 | ★ ★ | 1.04% |
29,212
(09/17)
|
10,241 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 22.27% |
17,050
(09/17)
|
151,768 |
| ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド | ファイブスター | ★ ★ | 10.09% |
19,870
(09/13)
|
3,299 |
| 日興アクティブバリュー | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.06% |
37,940
(09/17)
|
7,401 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,004円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
