組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2013/12/20 |
信託期間 | 2028/11/27 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA中小型 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.62%
(187位) |
-2.75%
(660位) |
2.96%
(773位) |
4.68%
(654位) |
11.08%
(454位) |
9.70%
(105位) |
標準偏差
|
3.04
(119位) |
6.26
(216位) |
10.80
(295位) |
13.52
(290位) |
16.12
(308位) |
15.49
(162位) |
シャープレシオ
|
0.46
(-位) |
-0.47
(-位) |
0.27
(-位) |
0.35
(-位) |
0.69
(-位) |
0.63
(74位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 573円 |
---|---|
信託報酬 | 452円 |
売買委託手数料 | 97円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 24円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 8.91% |
16,865
(12/17)
|
162,744 |
日興中小型グロース・ファンド | 日 興 | ★ ★ | 3.62% |
31,233
(12/17)
|
10,229 |
日興アクティブバリュー | 日 興 | ★ ★ | 12.84% |
41,223
(12/17)
|
7,884 |
MASAMITSU日本株戦略ファンド | ファイブスター | ★ ★ | 12.57% |
20,597
(12/17)
|
3,229 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,906円
+209円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,601円
+28円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,524円
+116円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,697円
+2,046円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,635円
+818円
|