組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/12/20 |
信託期間 | 2028/11/27 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA中小型 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-3.37%
(797位) |
5.87%
(761位) |
17.49%
(687位) |
7.34%
(631位) |
13.55%
(492位) |
11.95%
(95位) |
標準偏差
|
14.00
(543位) |
13.46
(396位) |
14.86
(368位) |
13.74
(286位) |
16.18
(297位) |
15.64
(166位) |
シャープレシオ
|
-0.25
(-位) |
0.43
(-位) |
1.18
(-位) |
0.54
(-位) |
0.84
(-位) |
0.77
(71位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 573円 |
---|---|
信託報酬 | 452円 |
売買委託手数料 | 97円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 24円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日興中小型グロース・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 17.80% |
32,006
(07/02)
|
11,805 |
MASAMITSU日本株戦略ファンド | ファイブスター | ★ ★ | 22.57% |
21,470
(07/02)
|
3,705 |
IPOリサーチ・オープン(リターン・エース) | 三菱UFJAM | ★ | -11.44% |
13,912
(07/02)
|
977 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ | 4.91% |
17,180
(07/02)
|
39,718 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|