みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/12/20 |
| 信託期間 | 2028/11/27 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型 |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.89%
（647位） |
14.25%
（719位） |
27.32%
（669位） |
9.43%
（582位） |
13.68%
（432位） |
12.69%
（66位） |
|
標準偏差
|
2.84
（85位） |
12.84
（199位） |
12.54
（294位） |
13.21
（258位） |
16.30
（287位） |
15.53
（147位） |
|
シャープレシオ
|
4.90
（-位） |
1.11
（-位） |
2.18
（-位） |
0.72
（-位） |
0.84
（-位） |
0.82
（41位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 573円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 452円 |
| 売買委託手数料 | 97円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 24円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興中小型グロース・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.70% |
32,137
(04/18)
|
12,255 |
| ＩＰＯリサーチ・オープン（リターン・エース） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | -1.11% |
13,864
(04/18)
|
1,006 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 17.45% |
17,250
(04/18)
|
41,966 |
| 日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ ★ | 22.23% |
32,155
(04/18)
|
12,654 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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