日興アセットマネジメント
Ｊキャップ日本株ファンド（Ｊキャップ）
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基準価額
29,060
円
+214
(+0.74%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
Ｊキャップ日本株ファンド（Ｊキャップ）
|
29,060
(06/27)
214円
|
1.815％ | 2億100万円 |
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運用スタイル：
国内株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
野村ジャパンドリーム（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
|
25,981
(06/27)
84円
|
0.946％ | 44億8200万円 | |
|
野 村
野村リアルグロース・オープン（確定拠出年金向け）
|
14,653
(06/27)
21円
|
0.935％ | 37億5800万円 | |
|
大 和
ＤＣダイワ中小型株ファンド
|
70,023
(06/27)
273円
|
1.672％ | 27億7500万円 | |
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ＳＢＩ岡三
日本中小型成長株ファンド（実績報酬型）
|
13,368
(06/27)
130円
|
0.253％ | 1億8800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｊキャップ日本株ファンド（Ｊキャップ） |
29,060円 214円 |
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