前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
| No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | 医療サービス | 8.61 | |
| 2 | GS | 金融サービス | 7.43 | |
| 3 | MSFT | ソフトウェア | 6.01 | |
| 4 | HD | 小売業 | 5.34 | |
| 5 | CAT | 機械 | 5.12 | |
| 6 | AMGN | 医薬品 | 4.82 | |
| 7 | MCD | 外食サービス | 4.19 | |
| 8 | V | 金融サービス | 3.99 | |
| 9 | AXP | 金融サービス | 3.78 | |
| 10 | CRM | ソフトウェア | 3.74 |
| 変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 10.96% |
2,610
(09/17)
|
853,013 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 25.73% |
31,627
(09/17)
|
1,020,796 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ | 大 和 | ★ ★ ★ | 14.65% |
17,391
(09/17)
|
238,453 |
| 中華圏株式ファンド（毎月分配型）（チャイワン） | 日 興 | ★ ★ ★ | -12.86% |
1,095
(09/17)
|
7,304 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
