日興アセットマネジメント
インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式）
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基準価額
40,438
円
-501
(-1.22%)
推計基準価額
次回更新は
以降
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インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行ない、米国の株式市場を代表する指数の動きに連動した運用成果をめざします。
2.「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（税引後配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果をめざします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ダウ平均（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ダウ平均（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-16.49%
(1336位) |
-10.50%
(1028位) |
-3.38%
(872位) |
11.46%
(433位) |
18.13%
(312位) |
11.68%
(29位) |
| 標準偏差 |
4.91
(402位) |
14.94
(826位) |
15.14
(702位) |
15.15
(505位) |
15.34
(386位) |
16.97
(199位) |
| シャープレシオ |
-3.46
(1029位) |
-0.73
(681位) |
-0.24
(749位) |
0.75
(399位) |
1.18
(289位) |
0.69
(23位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 260円 |
|---|---|
| 明細合計 | 227円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 31円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式） | 40,438円 | 501円 |
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