日興アセットマネジメント

グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

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基準価額04/21
14,270
-218(-1.50%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 116.67%(30位)
純資産額 296億9800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.925%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. フィンテック(FinTech)とは金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言います。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。

5. イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2017/09/15
信託期間 2026/12/07
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.47%
(1357位)
17.43%
(1119位)
116.67%
(30位)
29.24%
(10位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
25.53
(1165位)
22.19
(991位)
25.97
(1038位)
26.99
(794位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.10
(1080位)
0.79
(1045位)
4.49
(240位)
1.09
(46位)
-
(-位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 137円
信託報酬 131円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 18兆8959億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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