グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)(ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型))
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基準価額
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)(ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の株式、不動産投信(REIT)、債券および金の4資産に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.株式および金については、主として株価指数先物および金先物の取引に係る権利などを通じて、REITについては、主としてETF(上場投資信託証券)を通じて、債券については、主として国債先物取引に係る権利および国債を通じて投資を行ないます。
3.株式、債券および金への投資において、先物取引を積極的に活用することで、純資産総額の5.5倍相当額の投資を行ないます。
4.世界の株式、REIT、債券および金への分散投資にあたり、先物の活用によって純資産総額の5.5倍相当額の投資を行なう運用手法を「5.5倍バランス(ゴーゴー・バランス)」としています。
5.各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません)に応じた収益分配を行なうことをめざします。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2021/06/23 |
信託期間 | 2029-12-21 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(グローバル5.5倍バランスファンド) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.06%
(252位) |
-6.88%
(1049位) |
8.48%
(13位) |
-7.81%
(955位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
13.50
(872位) |
14.89
(863位) |
16.83
(845位) |
35.92
(741位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.19
(40位) |
-0.49
(141位) |
0.49
(48位) |
-0.22
(693位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 43円 |
---|---|
明細合計 | 34円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
設立 | 1959年12月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 5,691円 | 3円 |
ヘッジファンドセレクション(ラップ向け) | 9,964円 | 14円 |
東京海上セレクション・外国債券 | 22,746円 | 80円 |
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