広告を非表示にする
日興アセットマネジメント

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)(ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型))

口コミ募集中!投稿はこちら

基準価額

5,625
-7 (-0.12%)

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)(ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型))の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.56% (34位)
純資産額 13億6400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.089%
実質信託報酬 年率1.089%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の株式、不動産投信(REIT)、債券および金の4資産に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2.株式および金については、主として株価指数先物および金先物の取引に係る権利などを通じて、REITについては、主としてETF上場投資信託証券)を通じて、債券については、主として国債先物取引に係る権利および国債を通じて投資を行ないます。

3.株式、債券および金への投資において、先物取引を積極的に活用することで、純資産総額の5.5倍相当額の投資を行ないます。

4.世界の株式、REIT債券および金への分散投資にあたり、先物の活用によって純資産総額の5.5倍相当額の投資を行なう運用手法を「5.5倍バランス(ゴーゴー・バランス)」としています。

5.各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません)に応じた収益分配を行なうことをめざします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2021/06/23
信託期間 2029-12-21
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(グローバル5.5倍バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -5.44%
(1161位)
-4.63%
(1137位)
10.56%
(34位)
-11.91%
(958位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 15.72
(876位)
16.63
(867位)
19.64
(848位)
36.51
(742位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.37
(668位)
-0.30
(725位)
0.53
(399位)
-0.33
(713位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)(ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 38円
明細合計 30円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆3188億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?

口コミを投稿する

このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!

を選択して評価

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする

最近見た銘柄

投資信託
株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう

投資信託ランキング

3月の投資信託おすすめ銘柄5選

広告を非表示にする

人気記事ランキング

関連サイト

【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、大阪取引所、堂島取引所、S&P Global、S&P Dow Jones In dices、Hang Seng Indexes、bitFlyer、NTTデータエービック、ICE Data Services、JPX総研等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんかぶ』に掲載されている情 報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれているこ とがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提 供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「 証券取引等監視委員会への情報提供」から、 同委員会へ情報の提供を行ってください。また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.