1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2. IPO(新規株式公開)を契機に、企業に飛躍的な成長の機会が訪れるとの観点から、主に公開後5年以内の米国上場株式に投資を行ないます。
3. 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. 株式運用に強みを持つ米国の資産運用会社、ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーがマザーファンドの運用を行ないます。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2014/10/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | NASDAQ<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.15%
(1403位) |
12.40%
(1159位) |
22.12%
(828位) |
4.97%
(879位) |
12.29%
(582位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
9.48
(818位) |
12.71
(1070位) |
17.53
(998位) |
21.22
(836位) |
23.21
(686位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.02
(1233位) |
0.97
(1124位) |
1.26
(938位) |
0.24
(861位) |
0.53
(682位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 375円 |
---|---|
信託報酬 | 363円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4841億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 16.91% |
3,360
(07/22)
|
772,660 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 29.38% |
11,520
(07/22)
|
212,859 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 46.01% |
37,147
(07/22)
|
343,819 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 39.56% |
8,854
(07/19)
|
272,104 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|