日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後５年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.ＩＰＯ（新規株式公開）を契機に、企業に飛躍的な成長の機会が訪れるとの観点から、主に公開後５年以内の米国上場株式に投資を行ないます。
3.株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
4.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.株式運用に強みを持つ米国の資産運用会社、ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーがマザーファンドの運用を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/10/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＮＡＳＤＡＱ＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-18.05%
(1409位) |
-7.49%
(567位) |
-2.52%
(789位) |
9.36%
(573位) |
14.80%
(517位) |
7.53%
(168位) |
| 標準偏差 |
7.42
(706位) |
19.56
(1084位) |
20.95
(1075位) |
21.19
(901位) |
20.53
(686位) |
22.05
(385位) |
| シャープレシオ |
-2.50
(884位) |
-0.40
(263位) |
-0.13
(602位) |
0.44
(690位) |
0.72
(623位) |
0.34
(241位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 468円 |
|---|---|
| 明細合計 | 451円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド | 28,954円 | 997円 |
| 三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） | 3,559円 | 8円 |
| 新光小型株オープン | 56,628円 | 114円 |
| ＭＨＡＭ株式インデックスＦ２２５ | 7,225円 | 1円 |
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