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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、リスク資産(日本、米国、欧米、豪州の株式や債券、通貨)および無リスク資産に投資を行ない、リスクをコントロールしながら収益の獲得をめざした運用を行ないます。
2. リスク資産は、株価指数先物取引や国債先物取引、為替予約取引などで運用します。リスク資産内の資産別組入比率は、リスク・パリティを基にしたアセットアロケーションモデルを用いて決定し、毎月末リスク資産別の組入比率を調整します。
3. 目標ボラティリティ(マザーファンドベース)を2%とし、毎営業日、ポートフォリオのボラティリティを算出した上で、リスク資産と無リスク資産の比率を適宜調整し、低リスク運用をめざします。
4. 株価指数先物取引と国債先物取引について、ショートポジション(売り持ち)は取りません。また、米ドル、ユーロ、豪ドルの各通貨について、各通貨売り/日本円買いの為替予約取引を行なう場合はありますが、原則としてファンド全体で合算した各通貨の実質的なポジションをショートとはしません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2023/09/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(低リスク運用・先進国バランスファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.84%
|
-0.76%
|
1.51%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
|
1.71
|
2.03
|
1.85
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-0.62
|
-0.45
|
0.77
|
-
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 34円 |
---|---|
信託報酬 | 25円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | SBI | ★ ★ ★ ★ | 45.00% |
30,439
(11/25)
|
1,972,648 |
SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC) | SBI | ★ ★ ★ ★ | 13.66% |
14,348
(11/25)
|
3,432 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 38.89% |
27,115
(11/25)
|
4,777,849 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | HSBC | ★ ★ ★ ★ ★ | 46.89% |
20,440
(11/25)
|
367,475 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,232円
+50円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,582円
+42円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,016円
-3円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,431円
+164円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,238円
-267円
|
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