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日興アセットマネジメント

DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス)(DCリスコン・Ⅴ2)

基準価額
10,047
0(-)

DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス)(DCリスコン・Ⅴ2)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 1.51%
純資産額 2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.33%
実質信託報酬 年率0.33%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、リスク資産(日本、米国、欧米、豪州の株式や債券、通貨)および無リスク資産に投資を行ない、リスクをコントロールしながら収益の獲得をめざした運用を行ないます。

2. リスク資産は、株価指数先物取引や国債先物取引、為替予約取引などで運用します。リスク資産内の資産別組入比率は、リスク・パリティを基にしたアセットアロケーションモデルを用いて決定し、毎月末リスク資産別の組入比率を調整します。

3. 目標ボラティリティマザーファンドベース)を2%とし、毎営業日、ポートフォリオボラティリティを算出した上で、リスク資産と無リスク資産の比率を適宜調整し、低リスク運用をめざします。

4. 株価指数先物取引と国債先物取引について、ショートポジション(売り持ち)は取りません。また、米ドル、ユーロ、豪ドルの各通貨について、各通貨売り/日本円買いの為替予約取引を行なう場合はありますが、原則としてファンド全体で合算した各通貨の実質的なポジションをショートとはしません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/09/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(低リスク運用・先進国バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.84%
-0.76%
1.51%
-
-
-
標準偏差
1.71
2.03
1.85
-
-
-
シャープレシオ
-0.62
-0.45
0.77
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス)(DCリスコン・Ⅴ2)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 34円
信託報酬 25円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆0057億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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