1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. インフラ関連企業について、特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸／輸送の4つの分野に着目します。
3. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、一部の通貨について、為替ヘッジが困難、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、他の通貨による代替ヘッジを行なう場合があります。
4. マザーファンドの株式等の運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
5. 原則として、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざします。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/07/11 |
| 信託期間 | 2032/07/09 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.11%
（775位） |
17.45%
（62位） |
15.97%
（1094位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.99
（384位） |
6.82
（92位） |
8.80
（152位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.86
（-位） |
2.53
（-位） |
1.80
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 89円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 78円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型） | 東京海上 | ★ ★ | 15.95% |
13,465
(12/17)
|
49,329 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
12,103
(12/17)
|
3,354,330 |
| グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.77% |
10,211
(12/17)
|
66,638 |
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 25.99% |
11,005
(12/17)
|
12,607 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
