1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2001/10/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.63%
(96位) |
17.69%
(40位) |
29.14%
(43位) |
14.42%
(36位) |
15.16%
(17位) |
10.33%
(6位) |
標準偏差
|
4.58
(596位) |
6.22
(712位) |
9.36
(775位) |
10.95
(735位) |
12.84
(580位) |
13.34
(341位) |
シャープレシオ
|
1.43
(143位) |
2.84
(171位) |
3.12
(21位) |
1.32
(51位) |
1.18
(67位) |
0.78
(41位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 617円 |
---|---|
信託報酬 | 586円 |
売買委託手数料 | 12円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 15円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) | 三菱UFJAM | ★ | 12.17% |
27,536
(07/02)
|
127,044 |
JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン | ★ | 27.76% |
40,924
(07/02)
|
25,380 |
キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 34.36% |
32,325
(07/02)
|
742,121 |
NASDAQ100 3倍ブル | 大 和 | - | 67.10% |
19,336
(07/02)
|
23,033 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|