年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(DCAナビ20)
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基準価額
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(DCAナビ20)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | -0.99% (879位) |
純資産額 | 34億700万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 1.10% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.5885% |
実質信託報酬 | 年率0.5885% |
信託財産留保額 | 0.15% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.資産の標準実質組入比率は、株式20%、債券など80%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。
3.各マザーファンドは、国内株式:TOPIX(東証株価指数)配当込み、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本)に連動する投資成果をめざして運用しま
4.す。
5.海外資産の為替ヘッジ比率は50%を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2001/10/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(日興アセットナビ・株式20) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.23%
(684位) |
-1.44%
(758位) |
-0.99%
(879位) |
0.72%
(760位) |
1.10%
(709位) |
1.11%
(279位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
2.42
(75位) |
2.16
(44位) |
3.74
(34位) |
3.40
(23位) |
3.18
(10位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.76
(784位) |
-0.59
(796位) |
0.17
(633位) |
0.31
(583位) |
0.35
(200位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 93円 |
---|---|
明細合計 | 92円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
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