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日興アセットマネジメント

年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(DCAナビ20)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
14,628
-1円(-0.01%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.45%(466位)
  • 純資産額
    29億1700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 大 和 ★ ★ ★ 3.28% 8,741
(06/05)
2,240
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ 2.72% 9,060
(06/05)
43,428
スマート・ファイブ(毎月決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ 2.72% 9,647
(06/05)
346,850
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 1.90% 10,774
(06/05)
2,004

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産の標準実質組入比率は、株式20%、債券など80%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックスに連動する投資成果をめざして運用します。

4. 海外資産の為替ヘッジ比率は50%を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9272億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(日興アセットナビ・株式20)
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 1.45%(466位)
設定年月日 2001/10/17 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.5885% 信託財産留保額 0.15%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 86円
信託報酬 85円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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