1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の４つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 資産の標準実質組入比率は、株式20％、債券など80％とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。
3. 各マザーファンドは、日本株式：ＴＯＰＩＸ（配当込み）、海外株式：ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（税引後配当込み）、日本債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、海外債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）に連動する投資成果をめざして運用します。
4. 海外資産の為替ヘッジ比率は５０％を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2001/10/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興アセットナビ・株式２０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.33%
（1263位） |
0.45%
（1058位） |
1.98%
（1249位） |
0.52%
（913位） |
1.12%
（864位） |
1.59%
（424位） |
|
標準偏差
|
1.15
（53位） |
1.71
（35位） |
2.36
（24位） |
3.84
（32位） |
3.60
（22位） |
3.15
（9位） |
|
シャープレシオ
|
-0.48
（1065位） |
0.16
（648位） |
0.80
（920位） |
0.13
（765位） |
0.31
（649位） |
0.51
（149位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 89円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 88円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）（ＤＣＡナビ６０） | 日 興 | ★ ★ | 10.19% |
26,557
(12/30)
|
5,913 |
| 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０） | 日 興 | ★ ★ | 6.30% |
20,841
(12/30)
|
5,298 |
| 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）（ＤＣＡナビ８０） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.26% |
33,090
(12/30)
|
4,645 |
| トピックス・インデックス・オープン（確定拠出年金向け） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 15.35% |
35,493
(12/30)
|
43,132 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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