1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/10/29 |
| 信託期間 | 2026/10/02 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩゴールデンドラゴン＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-9.64%
（1166位） |
-6.75%
（1380位） |
-3.30%
（1232位） |
-3.60%
（1120位） |
5.10%
（810位） |
4.74%
（294位） |
|
標準偏差
|
4.11
（240位） |
9.15
（102位） |
14.93
（700位） |
16.59
（527位） |
19.45
（473位） |
20.64
（308位） |
|
シャープレシオ
|
-2.34
（1086位） |
-0.73
（1250位） |
-0.22
（1061位） |
-0.22
（991位） |
0.26
（737位） |
0.23
（313位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 9円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 9円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 19兆3242億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | -5.15% |
2,549
(12/01)
|
965,584 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 21.44% |
27,991
(12/01)
|
872,991 |
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ | -9.28% |
9,964
(12/01)
|
201,243 |
| グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ | -31.83% |
9,939
(12/01)
|
28,301 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,049円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
24,155円
+229円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
20,760円
+171円
|
|
4
位
|
ひふみプラス |
53,522円
+7円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
27,991円
+212円
|
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