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日興アセットマネジメント

中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 1件
基準価額
1,359
6(+0.44%)

中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.96%(1414位)
純資産額 87億5000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. 投資対象とする投資信託証券は、「チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)」とします。

3. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

4. 中国A株や、アジアの株式への投資に実績を有する、日興アセットマネジメント アジア リミテッド運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2010/10/29
信託期間 2026/10/02
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIゴールデンドラゴン<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
17.36%
(61位)
7.72%
(699位)
12.96%
(1414位)
-3.26%
(1155位)
3.93%
(922位)
4.84%
(358位)
標準偏差
23.63
(1245位)
24.93
(1204位)
21.68
(1117位)
18.82
(700位)
19.07
(499位)
21.42
(362位)
シャープレシオ
0.72
(244位)
0.30
(989位)
0.59
(1275位)
-0.17
(1055位)
0.21
(860位)
0.23
(371位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 7円
信託報酬 7円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆0057億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 3 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年04月14日
    中国株はそろそろいいかな?ちょっとそこを売っているかのように思うが。。
    参考になった 19

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