日興アセットマネジメント
中華圏株式ファンド（毎月分配型）（チャイワン）
口コミ・評判
3
(1件)
基準価額
1,244
円
-13
(-1.03%)
中華圏株式ファンド（毎月分配型）（チャイワン）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/06）
|
20円
（01/04）
|
20円
（01/04）
|
30円
（01/04）
|
30円
（01/04）
|
| 2月 |
15円
（02/04）
|
15円
（02/05）
|
20円
（02/06）
|
20円
（02/04）
|
30円
（02/04）
|
| 3月 |
15円
（03/04）
|
15円
（03/04）
|
20円
（03/06）
|
20円
（03/04）
|
30円
（03/04）
|
| 4月 |
15円
（04/04）
|
15円
（04/04）
|
20円
（04/04）
|
20円
（04/04）
|
30円
（04/05）
|
| 5月 |
15円
（05/07）
|
15円
（05/07）
|
20円
（05/08）
|
20円
（05/06）
|
30円
（05/06）
|
| 6月 |
15円
（06/04）
|
15円
（06/04）
|
20円
（06/05）
|
20円
（06/06）
|
30円
（06/04）
|
| 7月 |
15円
（07/04）
|
15円
（07/04）
|
20円
（07/04）
|
20円
（07/04）
|
30円
（07/05）
|
| 8月 |
15円
（08/05）
|
20円
（08/04）
|
20円
（08/04）
|
30円
（08/04）
|
|
| 9月 |
15円
（09/04）
|
20円
（09/04）
|
20円
（09/05）
|
30円
（09/06）
|
|
| 10月 |
15円
（10/04）
|
20円
（10/04）
|
20円
（10/04）
|
30円
（10/04）
|
|
| 11月 |
15円
（11/05）
|
20円
（11/06）
|
20円
（11/04）
|
30円
（11/04）
|
|
| 12月 |
15円
（12/04）
|
20円
（12/04）
|
20円
（12/05）
|
30円
（12/06）
|
|
| 年間累計 | 105円 | 185円 | 240円 | 250円 | 360円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 中華圏株式ファンド（毎月分配型） |
1,244円 13円 |
| モビリティ・イノベーション・ファンド |
19,822円 220円 |
| ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型） |
9,698円 1円 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド（年１回決算型）ヘッジあり |
11,182円 10円 |
| ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
13,442円 49円 |
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