日興アセットマネジメント
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）（ＤＣＡナビ８０）
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基準価額
33,363
円
+141
(+0.42%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）（ＤＣＡナビ８０）
|
33,363
(06/26)
141円
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0.836％ | 47億5200万円 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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フィデリティ
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０（将来設計（ベーシック））
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31,067
(06/27)
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ＳＯＭＰＯ
米国株式自動配分戦略ファンド（ゴールデン・ロード）
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13円
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(06/27)
50円
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2.068％ | 34億400万円 | |
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りそなＡＭ
つみたてバランスファンド
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(06/26)
17円
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0.2145％ | 711億7100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 年金積立アセット・ナビゲーションＦ（株式８０） |
33,363円 141円 |
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