instruction みんかぶ投信 使い方
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(DCAナビ80)
お気に入り(0件)
運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(収益重視)型
基準価額(2020/02/21) 前日比7円 (+0.03%) 20,399

基本情報

  • リターン(1年) 10.22%(570位)
  • 手数料(上限) 1.10%
  • 信託報酬 0.836%
  • 純資産額 29億1700万円
  • レーティング ★ ★ ★

年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(DCAナビ80)

のTOP

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 10.09% 16,323
(02/21)
11,503
DCインデックスバランス(株式80) 日 興 ★ ★ ★ 10.93% 26,383
(02/21)
8,194
パインブリッジ・イレブンプラス(毎月決算型)(イレブンプラス/Eleven Plus) パインブリッジ ★ ★ ★ 9.94% 8,969
(02/21)
1,598
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 三井住友DS ★ ★ ★ 12.14% 11,359
(02/21)
971

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産の標準実質組入比率は、株式80%、債券など20%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックスに連動する投資成果をめざして運用します。

4. 海外資産の為替ヘッジ比率は50%を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆9137億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2001/10/17
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
    ベンチマーク 合成インデックス(日興アセットナビ・株式80)

    レーティング

    1年 ★ ★ ★
    3年 ★ ★ ★
    5年 ★ ★ ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 1.10%
    信託報酬 年率0.836%
    信託財産留保額 0.30%

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 163円
    信託報酬 158円
    売買委託手数料 1円
    有価証券取引税 1円
    保管費用等 3円
    売買高比率 0.01%

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(DCAナビ40) 日 興 5.97% 16,967
(02/21)
4,205
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(DCAナビ20) 日 興 ★ ★ 3.75% 14,826
(02/21)
2,992
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80) 日 興 - 10.26% 16,327
(02/21)
134
DCインデックスバランス(株式40) 日 興 6.53% 19,725
(02/21)
8,198

カスタマーレビュー レビューを書く


ページTOPへ