1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 資産の標準実質組入比率は、株式80%、債券など20%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。
3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX(配当込み)、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み)、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本)に連動する投資成果をめざして運用します。
4. 海外資産の為替ヘッジ比率は50%を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2001/10/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(日興アセットナビ・株式80) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(日興アセットナビ・株式80) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.14%
(731位) |
15.48%
(209位) |
19.73%
(191位) |
11.18%
(195位) |
11.80%
(126位) |
8.47%
(57位) |
標準偏差
|
3.94
(467位) |
6.95
(848位) |
8.25
(650位) |
9.59
(591位) |
10.85
(491位) |
11.33
(250位) |
シャープレシオ
|
0.52
(479位) |
2.22
(420位) |
2.39
(206位) |
1.17
(180位) |
1.09
(155位) |
0.75
(65位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 218円 |
---|---|
信託報酬 | 213円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4841億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(DCAナビ40) | 日 興 | ★ | 7.21% |
20,778
(07/19)
|
5,255 |
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(DCAナビ60) | 日 興 | ★ | 13.31% |
26,532
(07/19)
|
5,844 |
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(DCAナビ20) | 日 興 | ★ | 1.37% |
15,682
(07/19)
|
3,425 |
三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 19.98% |
26,159
(07/22)
|
26,534 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|