1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/10/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.63%
（131位） |
7.05%
（252位） |
15.98%
（701位） |
2.97%
（914位） |
9.91%
（725位） |
8.05%
（210位） |
|
標準偏差
|
5.90
（169位） |
7.50
（94位） |
12.05
（292位） |
14.29
（278位） |
15.92
（162位） |
14.16
（48位） |
|
シャープレシオ
|
0.76
（65位） |
0.93
（95位） |
1.32
（479位） |
0.21
（831位） |
0.62
（602位） |
0.57
（166位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 270円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 247円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 17円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆8113億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）（ＤＣインデックス海外株式（ヘッジなし）） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 21.57% |
58,518
(09/09)
|
25,245 |
| インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型（ＤＣインデックス海外債券（ヘッジあり）） | 日 興 | ★ ★ | 0.05% |
11,057
(09/09)
|
576 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.15% |
27,858
(09/09)
|
4,812,887 |
| たわらノーロード先進国株式 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.30% |
30,625
(09/09)
|
585,522 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,858円
-577円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,887円
-141円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,437円
-419円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,303円
-895円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,498円
-103円
|
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