1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2001/10/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<H> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.31%
(1282位) |
11.61%
(1204位) |
15.76%
(1150位) |
3.77%
(930位) |
9.67%
(750位) |
7.83%
(229位) |
標準偏差
|
8.62
(901位) |
7.64
(475位) |
12.48
(506位) |
14.27
(338位) |
16.03
(176位) |
14.12
(43位) |
シャープレシオ
|
0.26
(1138位) |
1.52
(910位) |
1.26
(997位) |
0.27
(840位) |
0.61
(632位) |
0.56
(178位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 270円 |
---|---|
信託報酬 | 247円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 17円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 37.54% |
66,428
(07/02)
|
28,626 |
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型(DCインデックス海外債券(ヘッジあり)) | 日 興 | ★ | -4.34% |
10,715
(07/02)
|
563 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.64% |
32,137
(07/02)
|
1,646,687 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|