組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2001/10/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.99%
|
11.72%
|
25.42%
|
11.69%
|
16.30%
|
10.30%
|
標準偏差
|
9.13
|
8.39
|
12.73
|
11.76
|
15.09
|
15.04
|
シャープレシオ
|
0.21
|
1.39
|
2.00
|
1.00
|
1.08
|
0.69
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 695円 |
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信託報酬 | 411円 |
売買委託手数料 | 283円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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日興アクティブ・ダイナミクス(投資力学) | 日 興 | ★ ★ ★ | 25.38% |
21,014
(07/02)
|
4,324 |
日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ ★ | 1.93% |
31,056
(07/02)
|
12,090 |
年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 日 興 | ★ ★ ★ | 28.07% |
49,318
(07/02)
|
97,044 |
新経済成長ジャパン | SBI岡三 | ★ ★ ★ ★ | 42.35% |
14,209
(07/02)
|
3,618 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|