1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行ない、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います。
3. 投資対象国は、原則としてＯＥＣＤ加盟国の中からＡ格相当以上の長期債格付が付与された国とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行ない、各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整などを行ないます。
4. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を上回る投資成果を目指します。
5. 為替については、投資対象国の政治、経済動向の変化や市況動向に応じて積極的に為替予約取引などを活用し、為替変動による収益の獲得を狙います。
6. 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドに運用指図権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/10/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.60%
（636位） |
0.29%
（884位） |
4.45%
（660位） |
2.83%
（614位） |
3.16%
（622位） |
1.69%
（359位） |
|
標準偏差
|
10.62
（604位） |
8.20
（468位） |
7.46
（342位） |
7.46
（250位） |
6.15
（135位） |
6.69
（104位） |
|
シャープレシオ
|
-0.26
（-位） |
0.02
（-位） |
0.59
（-位） |
0.38
（-位） |
0.52
（-位） |
0.25
（270位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 290円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 266円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 24円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆8113億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型（ＤＣインデックス海外債券（ヘッジなし）） | 日 興 | ★ ★ | 5.22% |
23,327
(09/06)
|
9,818 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド（サクっと全世界債券） | ＳＢＩ | ★ ★ | 4.91% |
14,234
(09/06)
|
4,793 |
| 三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド（毎月分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 5.06% |
9,481
(09/06)
|
1,000 |
| 三菱ＵＦＪユーロ債券オープン（毎月分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 5.05% |
7,590
(09/06)
|
1,880 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
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