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インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX)
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運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国内株式型-国内株式インデックス型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2020/02/21) 前日比-6円 (-0.03%) 19,050

基本情報

  • リターン(1年) 9.43%(594位)
  • 手数料(上限) 0.22%
  • 信託報酬 0.682%
  • 純資産額 166億5900万円
  • レーティング ★ ★ ★

インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本株式インデックス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ 9.45% 11,084
(02/21)
6,912
日本株式インデックスファンド 三井住友トラスト ★ ★ ★ 9.46% 15,910
(02/21)
1,281
トピックス・インデックスファンド 大 和 ★ ★ ★ 9.43% 8,136
(02/21)
3,802
三菱UFJ TOPIX・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 9.43% 16,154
(02/21)
13,872

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指します。

2. 「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投資を行います。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆9137億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2001/10/31
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
    ベンチマーク TOPIX

    レーティング

    1年 ★ ★ ★
    3年 ★ ★ ★
    5年 ★ ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 0.22%
    信託報酬 年率0.682%
    信託財産留保額 -

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 128円
    信託報酬 127円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 1円
    売買高比率 0.01%

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