日興・公社債投信10月号
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基準価額
日興・公社債投信10月号のチャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日興・公社債投信8月号 | 日 興 | - | 0.18% |
10,018
(07/25) |
3,808 |
日興・公社債投信9月号 | 日 興 | - | 0.18% |
10,018
(07/25) |
3,254 |
日興・公社債投信11月号 | 日 興 | - | 0.18% |
10,016
(07/25) |
4,285 |
日興・公社債投信12月号 | 日 興 | - | 0.18% |
10,015
(07/25) |
6,542 |
指数相関関係
指数名 | 相関係数 |
終値
(07/25) |
||
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | ||
日経平均 | 0.76 | 0.50 | 0.40 | 41,455.5 |
TOPIX | 0.68 | 0.65 | 0.45 | 2,951.38 |
NYダウ | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 44,676.45 |
米ドル/円 | -0.36 | 0.42 | 0.59 | 147.645 |
金 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 16,005.0 |
原油 | -0.67 | -0.39 | 0.24 | 61,120.0 |
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基準価額 (円) |
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10,006
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29 |
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10,018
(07/25) |
38 |
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10,012
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28 |
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10,001
(07/25) |
69 |
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