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日興・公社債投信１０月号
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基準価額
10,019
円
+1
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
日興・公社債投信１０月号
|
10,019
(08/14)
1円
|
0.01％ | 44億4700万円 |
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運用スタイル：
公社債投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
日興・公社債投信８月号
|
10,021
(08/14)
1円
|
0.01％ | 37億8000万円 | |
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日 興
日興・公社債投信９月号
|
10,020
(08/14)
1円
|
0.01％ | 32億3300万円 | |
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日 興
日興・公社債投信１１月号
|
10,018
(08/14)
1円
|
0.01％ | 42億6200万円 | |
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日 興
日興・公社債投信１２月号
|
10,017
(08/14)
0円
|
0.01％ | 64億9200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興・公社債投信１０月号 |
10,019円 1円 |
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