アモーヴァ・アセットマネジメント
アモーヴァ・公社債投信１１月号
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基準価額
10,018
円
-
(---%)
アモーヴァ・公社債投信１１月号の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
26円
（11/19）
|
8円
（11/19）
|
2円
（11/20）
|
0円
（11/21）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 26円 | 7円 | 1円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アモーヴァ・公社債投信１１月号 |
10,018円 0円 |
| Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型） |
18,641円 49円 |
| マシューズ・アジア株式ファンド |
19,265円 535円 |
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 ブラジルレアル（年２回決算型） |
26,171円 24円 |
| 明治安田日本債券オープン（毎月決算型） |
8,154円 11円 |
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