日興アセットマネジメント

日興・公社債投信１１月号

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基準価額

05/30

10,011 円

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日興・公社債投信１１月号の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興日興・公社債投信１１月号	10,011円 (05/30) 0円	0.01％	43億3700万円	20社

日興・公社債投信１１月号と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：公社債投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興日興・公社債投信９月号	10,013円 (05/30) 0円	0.01％	33億1300万円	14社
日　興日興・公社債投信１０月号	10,011円 (05/30) 1円	0.01％	45億2600万円	14社
日　興日興・公社債投信１２月号	10,010円 (05/30) 0円	0.01％	66億4800万円	14社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ・追加型・公社債証券投資信託（１月設定）	9,984円 (05/30) 1円	0.3％	4億2800万円	33社