三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（安定型）
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三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（安定型）の基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。
2.国内債券57％、国内株式20％、外国債券10％、外国株式10％および現金等3％の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行います。
3.各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5％以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。
4.独自に指数化する合成インデックス（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、および無担保コール翌日物レート（短資協会
5.発表）の平均値を合成したもの）をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
6.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
7.資産配分については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/02/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・安定型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪライフバランス・安定型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.04%
(281位) |
0.45%
(286位) |
-0.36%
(765位) |
2.88%
(617位) |
3.61%
(571位) |
2.33%
(228位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
3.87
(204位) |
4.31
(235位) |
5.43
(142位) |
5.15
(120位) |
5.22
(59位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.01
(-位) |
-0.15
(-位) |
0.52
(-位) |
0.69
(-位) |
0.45
(133位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 89円 |
|---|---|
| 明細合計 | 86円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆3362億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪライフ・バランスＦ（安定型） | 11,999円 | 12円 |
| Ｊ－ＲＥＩＴオープン（資産成長型） | 20,915円 | 168円 |
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