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三菱UFJ国際投信

三菱UFJ TOPIX・ファンド

基準価額(2020/03/27)
お気に入り
14,087
582円(+4.31%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -4.31%(552位)
  • 純資産額
    124億300万円

三菱UFJ TOPIX・ファンドのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
MHAMトピックスファンド AM-One ★ ★ ★ -4.27% 11,799
(03/27)
1,478
インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) 日 興 ★ ★ ★ -4.30% 16,610
(03/27)
14,854
しんきんトピックスオープン しんきん ★ ★ ★ -4.31% 10,220
(03/27)
2,720
トピックスオープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -4.31% 6,624
(03/27)
6,927

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資します。

2. 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数TOPIX)(配当込み)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

3. 東証株価指数TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆4329億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -4.31%(552位)
設定年月日 2001/03/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.693% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 108円
信託報酬 108円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) 日 興 ★ ★ ★ -4.30% 16,610
(03/27)
14,854
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 日 興 ★ ★ -3.83% 17,078
(03/27)
52,513
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> AM-One ★ ★ ★ ★ -3.89% 23,336
(03/27)
83,936
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイ ★ ★ ★ ★ ★ -3.77% 9,863
(03/27)
25,054

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