三菱ＵＦＪアセットマネジメント
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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基準価額
19,233
円
+43
(+0.22%)
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
10円
（02/17）
|
10円
（02/19）
|
10円
（02/17）
|
10円
（02/17）
|
10円
（02/17）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | -4.55% |
6,899
(07/25) |
160 | |
| グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（グロソブＮ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | -4.55% |
13,527
(07/25) |
20 | |
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19,050
(07/25) |
3,361 | |
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13,616
(07/25) |
2,359 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型） |
19,233円 43円 |
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