1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の投資適格社債に投資を行い、ブルームバーグ米国社債（1－10年）インデックス（円換算ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
2. ブルームバーグ米国社債（1－10年）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
3. 厳密な層化抽出法に従って米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、発行体レベルの保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮します。
4. 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2024/01/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国社債（１－１０年）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合社債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.23%
（207位） |
2.76%
（301位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
13.20
（744位） |
12.32
（769位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.15
（-位） |
0.21
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 18円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 15円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3065億円 |
| 設立 | 1998年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型） | Ｓストリート | - | - |
10,530
(11/22)
|
20 |
| ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型） | Ｓストリート | - | - |
9,589
(11/22)
|
4 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型） | 日 興 | - | - |
10,967
(11/22)
|
11,327 |
| ステート・ストリートＳ＆Ｐ５００インデックス・オープン | Ｓストリート | - | - |
13,310
(11/22)
|
157 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
