三菱ＵＦＪアセットマネジメント
豪ドル毎月分配型ファンド
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基準価額
5,339
円
-11
(-0.21%)
豪ドル毎月分配型ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/15）
|
5円
（01/15）
|
5円
（01/16）
|
5円
（01/17）
|
10円
（01/15）
|
| 2月 |
5円
（02/17）
|
5円
（02/15）
|
5円
（02/15）
|
5円
（02/15）
|
10円
（02/15）
|
| 3月 |
5円
（03/17）
|
5円
（03/15）
|
5円
（03/15）
|
5円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
| 4月 |
5円
（04/15）
|
5円
（04/15）
|
5円
（04/17）
|
5円
（04/15）
|
10円
（04/15）
|
| 5月 |
5円
（05/15）
|
5円
（05/15）
|
5円
（05/15）
|
5円
（05/16）
|
10円
（05/17）
|
| 6月 |
5円
（06/16）
|
5円
（06/17）
|
5円
（06/15）
|
5円
（06/15）
|
10円
（06/15）
|
| 7月 |
5円
（07/15）
|
5円
（07/16）
|
5円
（07/18）
|
5円
（07/15）
|
10円
（07/15）
|
| 8月 |
5円
（08/15）
|
5円
（08/15）
|
5円
（08/15）
|
5円
（08/15）
|
10円
（08/16）
|
| 9月 |
5円
（09/16）
|
5円
（09/17）
|
5円
（09/15）
|
5円
（09/15）
|
10円
（09/15）
|
| 10月 |
5円
（10/15）
|
5円
（10/15）
|
5円
（10/16）
|
5円
（10/17）
|
10円
（10/15）
|
| 11月 |
5円
（11/17）
|
5円
（11/15）
|
5円
（11/15）
|
5円
（11/15）
|
5円
（11/15）
|
| 12月 |
5円
（12/16）
|
5円
（12/15）
|
5円
（12/15）
|
5円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 55円 | 60円 | 60円 | 60円 | 110円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 豪ドル毎月分配型ファンド |
5,339円 11円 |
| インベスコ世界消費関連成長株ファンド Ａ（ヘッジあり） |
10,657円 147円 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド Ｃ |
10,014円 8円 |
| 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） |
30,740円 232円 |
| ＭＳＶグローバル資産配分Ⅴ |
24,495円 5円 |
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