豪ドル毎月分配型ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券（ＡＢＳ）、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、国際機関債等に分散投資を行い、安定的な運用をめざします。
2.ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（０－３年、円換算ベース）をベンチマークとします。
3.ポートフォリオの平均格付は原則としてＡＡ－格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてＡ－格相当以上の格付を取得しているものに限ります。
4.ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±１年以内の範囲で調整します。
5.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.運用指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント（オーストラリア）・リミテッドに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/05/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（短期）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（短期）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.52%
(-位) |
-7.01%
(-位) |
-6.75%
(962位) |
2.60%
(556位) |
6.41%
(342位) |
0.77%
(385位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
8.45
(445位) |
7.52
(226位) |
9.14
(509位) |
9.73
(341位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
-0.83
(727位) |
0.34
(420位) |
0.70
(276位) |
0.08
(395位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
豪ドル毎月分配型ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 32円 |
|---|---|
| 明細合計 | 31円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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