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三菱UFJアセットマネジメント

豪ドル毎月分配型ファンド

基準価額03/29
4,963
-6(-0.12%)

豪ドル毎月分配型ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 10.09%(719位)
純資産額 339億3300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行い、安定的な運用をめざします。

2. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとします。

3. ポートフォリオの平均格付は原則としてAA-格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。

4. ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/05/30
信託期間 無期限
ベンチマーク Bloomberg豪州債券(短期)<Y>
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(短期)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.87%
(904位)
5.22%
(547位)
10.09%
(719位)
5.30%
(512位)
4.64%
(494位)
1.67%
(440位)
標準偏差
1.11
(62位)
4.66
(84位)
6.07
(219位)
9.18
(592位)
10.00
(501位)
9.77
(354位)
シャープレシオ
1.69
(111位)
1.12
(151位)
1.67
(469位)
0.58
(444位)
0.47
(380位)
0.17
(435位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

豪ドル毎月分配型ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 29円
信託報酬 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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