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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

豪ドル毎月分配型ファンド

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
4,132
27円(+0.66%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.92%(483位)
  • 純資産額
    597億4300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) L M ★ ★ 1.71% 10,924
(08/13)
1,323
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) L M ★ ★ 1.69% 8,354
(08/13)
3,631
豪ドル年1回決算型ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ 1.84% 9,162
(08/13)
9,827
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS ★ ★ 1.96% 3,361
(08/13)
136,329

運用方針

1. 豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行い、安定的な運用をめざします。

2. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとします。

3. ポートフォリオの平均格付は原則としてAA-格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。

4. ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)・リミテッドに委託します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆7072億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
ベンチマーク ブルームバーグ豪州債券(短期)<Y>
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.92%(483位)
設定年月日 2003/05/30 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 26円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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