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三菱UFJ国際投信

ワールド短期ソブリンオープン

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基準価額11/25
7,097
-6(-0.08%)

ワールド短期ソブリンオープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.78%(104位)
純資産額 42億6300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.88%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要先進国ソブリン債券(原則としてA格以上のもの)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

2. マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定し、ポートフォリオを構築します。

3. FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)をベンチマークとして運用を行います。

4. ポートフォリオデュレーションは、原則として、1~3年程度の範囲とすることを基本とします。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2004/08/23
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本・短期)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本・短期)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.16%
(147位)
10.66%
(72位)
18.78%
(104位)
8.12%
(166位)
3.99%
(230位)
5.10%
(149位)
標準偏差
1.60
(25位)
6.85
(347位)
7.45
(390位)
5.63
(165位)
5.50
(162位)
7.50
(136位)
シャープレシオ
4.49
(6位)
1.56
(50位)
2.53
(41位)
1.45
(6位)
0.73
(53位)
0.68
(84位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ワールド短期ソブリンオープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 30円
信託報酬 29円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 15兆9260億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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