月 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
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1月 |
25円
(01/12)
|
25円
(01/12)
|
25円
(01/12)
|
25円
(01/12)
|
25円
(01/14)
|
2月 |
25円
(02/13)
|
25円
(02/13)
|
25円
(02/14)
|
25円
(02/12)
|
25円
(02/12)
|
3月 |
25円
(03/12)
|
25円
(03/13)
|
25円
(03/14)
|
25円
(03/12)
|
25円
(03/12)
|
4月 |
25円
(04/12)
|
25円
(04/12)
|
25円
(04/12)
|
25円
(04/12)
|
25円
(04/13)
|
5月 |
25円
(05/13)
|
25円
(05/12)
|
25円
(05/12)
|
25円
(05/12)
|
25円
(05/12)
|
6月 |
25円
(06/12)
|
25円
(06/12)
|
25円
(06/13)
|
25円
(06/14)
|
25円
(06/12)
|
7月 |
700円
(07/12)
|
25円
(07/12)
|
25円
(07/12)
|
25円
(07/12)
|
25円
(07/13)
|
8月 |
25円
(08/14)
|
25円
(08/12)
|
25円
(08/12)
|
25円
(08/12)
|
|
9月 |
25円
(09/12)
|
25円
(09/12)
|
25円
(09/13)
|
25円
(09/14)
|
|
10月 |
25円
(10/12)
|
25円
(10/12)
|
25円
(10/12)
|
25円
(10/12)
|
|
11月 |
25円
(11/13)
|
25円
(11/14)
|
25円
(11/12)
|
25円
(11/12)
|
|
12月 |
25円
(12/12)
|
25円
(12/12)
|
25円
(12/13)
|
25円
(12/14)
|
|
年間累計 | 850円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 41.41% |
23,993
(07/22)
|
298,576 |
日興スリートップ(隔月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 19.63% |
7,092
(07/22)
|
23,611 |
グローバルREITオープン | 野 村 | ★ ★ | 13.80% |
6,812
(07/22)
|
35,197 |
日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ | 8.98% |
5,410
(07/22)
|
3,296 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|