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三菱UFJアセットマネジメント

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

基準価額03/28
10,749
100(+0.94%)

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.72%(210位)
純資産額 130億1200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.573%
信託財産留保額 0.25%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式、リートおよび新興国債券分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ3分の1程度(±10%)の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるように組入比率の調整を行います。

3. 世界各国の株式への投資では、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に分散投資を行ないます(UBSアセット・マネジメントからアドバイスを受け、運用を行います)。

4. 世界各国のリートへの投資では、世界各国の上場不動産投資信託分散投資を行います(MSIM(ロンドン)、MSIM(米国)およびMSIM(シンガポール)に運用の指図に関する権限を委託します)。

5. 新興国債券への投資では、新興国が発行する米国ドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします(ウェリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します)。

6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/10/14
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(国際・グローバル財産3分法)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.35%
(258位)
9.42%
(192位)
21.72%
(210位)
14.45%
(71位)
9.32%
(181位)
7.83%
(68位)
標準偏差
1.21
(129位)
10.84
(795位)
10.28
(855位)
11.46
(755位)
14.83
(636位)
13.20
(342位)
シャープレシオ
6.92
(34位)
0.87
(296位)
2.12
(398位)
1.26
(112位)
0.63
(427位)
0.59
(174位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 81円
信託報酬 75円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 1.59%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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