1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ３分の１程度（±１０％）の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるように組入比率の調整を行います。
3. 世界各国の株式への投資では、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に分散投資を行ないます（UBSアセット・マネジメントからアドバイスを受け、運用を行います）。
4. 世界各国のリートへの投資では、世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行います（ＭＳＩＭ（ロンドン）、ＭＳＩＭ（米国）およびＭＳＩＭ（シンガポール）に運用の指図に関する権限を委託します）。
5. 新興国の債券への投資では、新興国が発行する米国ドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします（ウェリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します）。
6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/10/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（国際・グローバル財産３分法） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.41%
（981位） |
5.04%
（410位） |
14.93%
（189位） |
11.07%
（76位） |
10.87%
（131位） |
7.36%
（77位） |
|
標準偏差
|
8.98
（932位） |
7.80
（710位） |
9.52
（706位） |
11.55
（743位） |
14.68
（636位） |
13.29
（344位） |
|
シャープレシオ
|
-0.06
（654位） |
0.63
（266位） |
1.56
（56位） |
0.96
（136位） |
0.74
（367位） |
0.56
（163位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 81円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9814億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 29.81% |
21,863
(09/13)
|
286,928 |
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 10.83% |
6,595
(09/13)
|
21,854 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 20.94% |
9,011
(09/13)
|
1,473,908 |
| グローバルＲＥＩＴオープン | 野 村 | ★ ★ | 12.35% |
6,690
(09/13)
|
34,021 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,004円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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