1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界主要国の公社債、わが国の株式、およびわが国の不動産投資証券への分散投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 各マザーファンドへの資産配分は、「高金利高格付債券マザーファンド」60％、「好配当日本株マザーファンド」20％、「Ｊリートマザーファンド２００５」20％を基本投資割合とします。
3. 「高金利高格付債券マザーファンド」は、世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に金利が高い国の公社債に投資することにより、利子収益の獲得を目指します。
4. 「好配当日本株マザーファンド」は、主としてTOPIX構成銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
5. 「Ｊリートマザーファンド２００５」は、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、個別銘柄の定性的評価・定量的評価に加えて、わが国の不動産投資信託市場の動向および流動性等を勘案して、ポートフォリオを構築します。
6. 組入外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/12/09 |
| 信託期間 | 2025/11/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・３資産分散ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.17%
（1370位） |
-2.94%
（1511位） |
4.79%
（1057位） |
5.24%
（626位） |
4.22%
（642位） |
2.69%
（333位） |
|
標準偏差
|
2.79
（279位） |
5.74
（533位） |
5.67
（419位） |
7.79
（324位） |
8.44
（288位） |
7.80
（127位） |
|
シャープレシオ
|
-0.50
（1069位） |
-0.54
（1140位） |
0.83
（915位） |
0.67
（430位） |
0.50
（500位） |
0.35
（278位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 65円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 29.88% |
3,270
(12/18)
|
792,842 |
| 三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（花こよみ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 2.31% |
6,209
(12/18)
|
79,109 |
| パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）（ぼんさい） | パインブリッジ | - | 0.34% |
9,210
(12/18)
|
485 |
| ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド（ポジティブ・チェンジ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 18.20% |
28,351
(12/18)
|
110,070 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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