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三菱UFJアセットマネジメント

世界資源株ファンド

基準価額
10,214
27(+0.27%)

世界資源株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 10.73%(1303位)
純資産額 27億6300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683%
実質信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/262024/11/252024/10/222024/09/172024/08/142024/07/102024/06/092024/05/072024/04/012024/02/272024/01/239,00010,00011,00012,000
純資産(百万円)
02,0004,000
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として、世界各国(除く日本)の資源関連の株式等へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. 組入れにあたっては、個別銘柄選定を重視し、埋蔵資源量、生産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着目します。

3. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドの運用の指図に関する権限は、コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/01/20
信託期間 2025/10/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエネルギー関連株<Y>33%+MSCI鉱山株<Y>67%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.15%
(1298位)
-7.88%
(1529位)
10.73%
(1303位)
19.77%
(128位)
17.79%
(273位)
6.82%
(238位)
標準偏差
15.24
(1053位)
13.87
(609位)
18.43
(1073位)
19.62
(749位)
24.37
(728位)
23.38
(406位)
シャープレシオ
0.13
(1179位)
-0.58
(1332位)
0.58
(1224位)
1.01
(364位)
0.73
(446位)
0.29
(304位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界資源株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
33.5
4.29
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.59
12.88
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.09
6.64
15.3
-1.44
24.17
9.96
25.4
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.36
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 94円
信託報酬 89円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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