1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/01/20 |
| 信託期間 | 2025/10/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエネルギー関連株＜Ｙ＞３３％＋ＭＳＣＩ鉱山株＜Ｙ＞６７％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
22.91%
（6位） |
20.20%
（534位） |
33.51%
（470位） |
20.61%
（135位） |
21.36%
（82位） |
7.71%
（235位） |
|
標準偏差
|
17.61
（1280位） |
19.06
（1203位） |
16.04
（845位） |
20.11
（772位） |
24.39
（741位） |
23.53
（396位） |
|
シャープレシオ
|
1.30
（565位） |
1.06
（1088位） |
2.09
（666位） |
1.03
（419位） |
0.88
（380位） |
0.33
（313位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 95円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 88円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 30.71% |
12,934
(07/02)
|
7,004 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 59.98% |
22,410
(07/02)
|
76,647 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.33% |
13,811
(07/02)
|
364,517 |
| ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ | 26.81% |
14,141
(07/02)
|
3,577 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,693円
-96円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,958円
+20円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,424円
-18円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,508円
+252円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
61,815円
-551円
|
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