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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

基準価額
12,589
-47(-0.37%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 36.37%(60位)
純資産額 64億9100万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 主としてTOPIX構成銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、『高水準の配当収入』と『中長期的な株価値上がり益』の獲得を目指して運用を行います。

3. 銘柄選択にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘柄を決定します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/02/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.69%
(336位)
26.10%
(88位)
36.37%
(60位)
20.56%
(85位)
15.95%
(165位)
10.35%
(193位)
標準偏差
2.21
(52位)
12.93
(413位)
11.99
(291位)
11.62
(143位)
13.94
(106位)
14.31
(34位)
シャープレシオ
0.73
(142位)
2.02
(221位)
3.03
(58位)
1.77
(76位)
1.15
(111位)
0.72
(90位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 77円
信託報酬 72円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 28兆6244億円
設立 2005年10月

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