組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
月 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
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1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 |
200円
(08/21)
|
800円
(08/22)
|
1,800円
(08/20)
|
0円
(08/20)
|
|
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
年間累計 | 0円 | 200円 | 800円 | 1,800円 | 0円 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 15.90% |
7,957
(07/02)
|
11,681 |
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)(ユーロ・セレクト・インカム) | ピクテ | ★ | 11.96% |
5,987
(07/02)
|
4,825 |
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 39.44% |
12,379
(07/02)
|
12,434 |
Jオープン(小型株) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 6.88% |
20,118
(07/02)
|
5,329 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|