組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
|
14,561(07/02)
+138円
|
1.65% | 17億7700万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友DS
|
18,692(07/02)
+235円
|
1.7475% | 11億700万円 | |
カレラ
|
17,376(07/02)
+224円
|
1.6445% | 14億6600万円 | |
三菱UFJAM
|
40,041(07/02)
+570円
|
1.848% | 106億2200万円 | |
ピクテ
|
13,590(07/02)
+93円
|
1.595% | 90億1100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 15.90% |
7,957
(07/02)
|
11,681 |
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)(ユーロ・セレクト・インカム) | ピクテ | ★ | 11.96% |
5,987
(07/02)
|
4,825 |
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 39.44% |
12,379
(07/02)
|
12,434 |
Jオープン(小型株) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 6.88% |
20,118
(07/02)
|
5,329 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|