三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド（毎月分配型）
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基準価額
10,238
円
+21
(+0.21%)
三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の分配金
直近分配金
16
円
直近決算日
2026/08/17
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
16円
（01/19）
|
16円
（01/17）
|
16円
（01/17）
|
16円
（01/17）
|
16円
（01/17）
|
| 2月 |
16円
（02/17）
|
16円
（02/17）
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16円
（02/19）
|
16円
（02/17）
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16円
（02/17）
|
| 3月 |
16円
（03/17）
|
16円
（03/17）
|
16円
（03/18）
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16円
（03/17）
|
16円
（03/17）
|
| 4月 |
16円
（04/17）
|
16円
（04/17）
|
16円
（04/17）
|
16円
（04/17）
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16円
（04/18）
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| 5月 |
16円
（05/18）
|
16円
（05/19）
|
16円
（05/17）
|
16円
（05/17）
|
16円
（05/17）
|
| 6月 |
16円
（06/17）
|
16円
（06/17）
|
16円
（06/17）
|
16円
（06/19）
|
16円
（06/17）
|
| 7月 |
16円
（07/17）
|
16円
（07/17）
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16円
（07/17）
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16円
（07/18）
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16円
（07/19）
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| 8月 |
16円
（08/17）
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16円
（08/18）
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16円
（08/19）
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16円
（08/17）
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16円
（08/17）
|
| 9月 |
16円
（09/17）
|
16円
（09/17）
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16円
（09/19）
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16円
（09/20）
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| 10月 |
16円
（10/17）
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16円
（10/17）
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16円
（10/17）
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16円
（10/17）
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| 11月 |
16円
（11/17）
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16円
（11/18）
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16円
（11/17）
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16円
（11/17）
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| 12月 |
16円
（12/17）
|
16円
（12/17）
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16円
（12/18）
|
16円
（12/19）
|
|
| 年間累計 | 128円 | 192円 | 192円 | 192円 | 192円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド（毎月分配型） |
10,238円 21円 |
| インデックスオープン・世界株式 |
18,648円 28円 |
| ブラジル・ボンド・オープン（年１回決算型） |
18,295円 5円 |
| りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年２回決算型） |
28,496円 7円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） |
13,014円 3円 |
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